Вступ 3

Розділ 1. Теоретичні та методологічні основи обліку, аналізу і контролю грошових коштів 6

1.1 Сутність грошових коштів та зміст операцій з ними на підприємстві 6

1.2 Нормативно-правове регулювання грошових розрахунків на підприємствах України 18

1.3 Загальна економічна характеристика підприємства – об‘єкта дослідження 24

Розділ 2. Організація та методика обліку грошових коштів на підприємстві 31

2.1 Документування операцій з грошовими коштами 31

2.2 Синтетичний та аналітичний облік грошових коштів на розрахунковому рахунку 37

2.3 Синтетичний та аналітичний облік грошових коштів в касі 41

2.4 Автоматизація обліку грошових коштів 47

Розділ 3. Організація аналізу грошових коштів 58

3.1 Мета, завдання, джерела та методика аналізу грошових коштів підприємства 58

3.2 Аналіз грошових коштів підприємства 61

Розділ 4. Організація і методика аудиту грошових коштів 79

4.1 Мета, завдання, джерела та методика аудиту грошових коштів підприємства 79

4.2 Проведення аудиту грошових коштів підприємства 85

Висновки 109

Список використаної літератури 116

Додатки 123